▶ Money Plus Special (17/08/69)

*** ภาพรวมตลาดหุ้นไทย และหุ้นอิเล็กทรอนิกส์สุดฮอต

** ภาพรวมตลาดหุ้นไทย (SET Index) และเศรษฐกิจ

* สถานะตลาด: เซตอยู่ในช่วง "ทางแยก" และพยายามทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1,630 จุด มาตลอดทั้งเดือนแต่ยังไม่ผ่าน

* มุมมองทางเทคนิคและสัญญาณเตือน: ตลาดมีลักษณะ Sideway to Sideway Down เนื่องจากในวันที่หุ้นตกจะมีปริมาณการซื้อขาย (Volume) หนาแน่นกว่าวันที่หุ้นขึ้น (7-9 หมื่นล้าน เทียบกับ 6 หมื่นล้าน) ซึ่งอาจเป็นการ "กระจายของ" มากกว่าการสะสมพลัง

* ปัจจัยกดดันจากต่างชาติ: นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิทั้งในตลาดหุ้นและมีสถานะ Short ในฟิวเจอร์สกว่า 30,000 สัญญา

* แนวรับ-แนวต้าน: แนวต้านหลัก 1,630 และ 1,650 จุด ส่วนแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1,580 จุด

* เศรษฐกิจ (GDP): GDP ไตรมาส 2 ออกมาที่ 1.9% ซึ่งต่ำกว่าไตรมาสแรก (2.8%) แต่คาดว่าไตรมาส 3 จะดีขึ้นจากภาคส่งออกและมาตรการกระตุ้นของภาครัฐ

**เจาะลึกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (เก็งกำไร)

คุณบาสมองว่าเป็นกลุ่มที่เล่นได้ตามกระแสเทคโนโลยี AI แต่ต้องเน้นการเก็งกำไรและรอจังหวะย่อตัว:

* HANA: เด่นที่สุดจากธุรกิจ PMS (Silicon Carbide) ที่ใช้ในรถยนต์ EV ซึ่งทำกำไรได้เร็วกว่าคาด คำแนะนำ: รอซื้อเมื่อย่อตัวแถว 45.00 บาท และระวังเรื่องการติด Cash Balance หากปริมาณการซื้อขายหนาแน่นเกินไป

* CCET: ได้อานิสงส์จากกระแส Data Center และ AI Infrastructure คำแนะนำ: แนวรับแถว 9.00 บาท

* DELTA: ราคายืนเหนือเส้น 200 วันได้แข็งแกร่ง คำแนะนำ: แนวรับ 278-279 บาท หากทะลุ 282 บาทให้ Follow Buy

* KCE: สตอรี่ AI น้อยกว่าตัวอื่น แต่มีลุ้นเข้า SET50 ปลายปี คำแนะนำ: แนวรับ 48.25 บาท

** หุ้นเด่นแนะนำ (Top Picks)

* CPF: มองว่าผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุด (Bottom Out) ในไตรมาส 2 แล้ว รา

คาเนื้อสัตว์เริ่มฟื้นตัว และมีการจ่ายปันผล 4.50 สตางค์ (XD 31 ส.ค.) ราคาเป้าหมาย 25.00 บาท แนวรับ 22.00 - 22.40 บาท

* GULF: หุ้นใหญ่ที่มีทิศทางขาขึ้นแข็งแกร่ง ได้ประโยชน์สูงสุดจากนโยบายพลังงานหมุนเวียนของรัฐ และมีเงินไหลเข้า (Money In) อย่างมีนัยสำคัญ ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท แนวรับ 65.00 - 65.25 บาท

** โอกาสใน DR (Global Tech)

* SMIC23: หุ้นผู้ผลิตชิปยักษ์ใหญ่ของจีน ได้ประโยชน์จาก AI ของจีนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆ แนวรับ 3.66 - 3.76 บาท

* LITE80: กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและ Memory แนวรับ 2.90 บาท

* SHOP06 (Shopify): ตัวอย่างบริษัทที่นำ AI (Chat GPT) มาใช้สร้างกำไรได้จริงผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ แนวรับ 2.50 บาท

**ความรู้ระหว่างบรรทัด

1. กับดักหุ้น Commodity: แม้กำไรบริษัทจดทะเบียนจะทำ High ใหม่ (จากกลุ่มพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์) แต่ราคาหุ้นมักไม่ไปไหน เพราะตลาดกังวลว่ากำไรนั้นเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว (Extraordinary) และไม่ยั่งยืน

2. Money Rotation: ปัจจุบันเงินไหลกลับไปที่สหรัฐฯ เพราะหุ้น Big Tech เติบโตดีกว่าคาดมาก ทำให้หุ้นไทยที่ขาดสตอรี่การเติบโตใหม่ๆ ถูกกดดัน

3. จิตวิทยาแนวต้าน: การที่หุ้นชนแนวต้านเดิมซ้ำๆ แล้วไม่ผ่าน (เช่น 1,630) สะท้อนถึงความไม่มั่นใจของนักลงทุนในภาพรวมเศรษฐกิจระยะยาว

** คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

* แบ่งขายทำกำไร: สำหรับผู้ที่มีกำไรควรพิจารณา Lock Profit บางส่วน เนื่องจากตลาดเริ่มมีอาการ "ตื้อ" และต้องใช้ฝีมือในการเลือกหุ้นมากขึ้น

* Selective Buy: เน้นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว หรือหุ้นที่เข้าสู่ช่วง High Season ในไตรมาส 3 เช่น กลุ่มโรงพยาบาล หรือกลุ่มส่งออก

* วินัยการลงทุน: ควรวางแผนล่วงหน้าและทำตามแผนอย่างเคร่งครัด อย่าใช้ "อารมณ์" หน้างานในการตัดสินใจ เพราะจะทำให้แผนการลงทุนเสีย

( **มุมมอง : คุณภราดร เตียรณปราโมทย์  (บล.เอเซีย พลัส)  ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Money Plus Special (17/08/69) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจนะครับ)

**ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (17/08/69)

#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana 
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน 

*Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.”