▶ Money Plus Special (10/08/69)
***ทิศทางตลาดหุ้นไทย และ 4 หุ้นเด่นน่าสะสม
** วิเคราะห์ภาพรวมตลาด (SET Index)
* สถานะปัจจุบัน: SET อยู่ในลักษณะ "พักตัวเพื่อไปต่อ" แต่ยังคงโครงสร้างที่เป็น ขาขึ้น (Uptrend) โดยมีเป้าหมายดัชนีปลายปีอยู่ที่ 1,680 จุด
* จุดที่ต้องระวัง: เกิดสัญญาณ Bearish Divergence (ราคาทำ High ใหม่ แต่เครื่องมือ RSI ไม่ทำ High ตาม) ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจอยู่ในช่วงปลายทาง
* เงื่อนไขการไปต่อ: ตลาดต้องทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมที่ 1,657 จุด เพื่อหักล้างสัญญาณ Divergence และยืนยันการเป็นขาขึ้นรอบใหม่
** วิเคราะห์กลุ่มธนาคาร (BBL, KKP, TCAP)
* สาเหตุที่ราคาย่อตัว: เกิดจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Non-farm Payroll) ของสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้ยากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบระยะสั้นต่อกลุ่มธนาคาร
* มุมมองการลงทุน: มองเป็นการ "ปรับฐานย่อย" และเป็นจังหวะในการ "ทยอยสะสม" เนื่องจากพื้นฐานยังดี มีเรื่องปันผลระหว่างกาลรองรับ
**มุมมองทางเทคนิค 3 หุ้นแบงก์ :
* BBL: แนวรับ 190-186 บาท แนวต้าน 195-200 บาท
* KKP: แนวรับ 110 บาท แนวต้าน 120 บาท
* TCAP: แนวรับ 84 บาท ลุ้นกลับไป 89-90 บาท
** หุ้นรายตัว (GULF & STECON)
* GULF: หุ้น Top Pick ของเดือน มีโอกาสเบรก High เดิมที่ 68.50 บาท เพื่อไปทดสอบ 70 บาท โดยมีปัจจัยหนุนจากเรื่อง Data Center และงบ Q2 ที่ออกมาดี
* STECON: ราคาร่วงจากข่าวการคุมเข้มโครงการ Data Center และความไม่แน่นอนของ Land Bridge แต่มองเป็นผลกระทบทางจิตวิทยาในระยะสั้น แนะนำรอซื้อเมื่อย่อตัวไม่หลุด 16.30 บาท
** กลยุทธ์การลงทุนและหุ้นแนะนำ
เนื่องจากตลาดเริ่ม "หนืด" จึงแนะนำกลยุทธ์การเลือกหุ้นแบบเฉพาะเจาะจง (Selective) และหมุนเวียนกลุ่ม (Rotation) ในหุ้นที่งบ Q2 ดีแต่ราคายังไม่สะท้อน (หุ้นต้นเทรนด์):
** กลุ่มโรงพยาบาล (BH, BDMS): เข้าสู่ช่วง High Season (ฤดูฝน) และงบ Q2 น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
* BH: แนะนำซื้อเมื่อทะลุ 195 บาท (Follow Buy) เป้าหมาย 220 บาท
* BDMS: ทยอยสะสมได้ แนวรับ 19.5-19.6 บาท เป้าหมายปีหน้า 23 บาท
** กลุ่มไฟแนนซ์ (MTC, TIDLOR): ได้ประโยชน์จากทิศทางดอกเบี้ยที่เริ่มนิ่ง
* MTC: ลุ้นงบ Q2 ทำ New High แนวรับ 34 บาท เป้าหมาย 46 บาท
* TIDLOR: รูปแบบกราฟกำลังลุ้นเบรกกรอบสามเหลี่ยมเพื่อกลับตัวเป็นขาขึ้น แนวรับ 19.3-19.4 บาท เป้าหมาย 24 บาท
** ความรู้ระหว่างบรรทัด
1. Valuation ของกลุ่มแบงก์: การดูราคาว่า "ถูกหรือแพง" ให้ดูที่ Price to Book (P/BV) หากแบงก์ใหญ่เริ่มใกล้ 1 เท่า หรือแบงก์เล็กเกิน 1.5 เท่า จะเริ่มเข้าสู่โซนที่ "ไม่ถูก" และอาจต้องระวังการพักตัว
2. อิทธิพลของหุ้น Delta: SET ที่บวกแรงหลายครั้งเกิดจากหุ้น Delta เพียงตัวเดียว ดังนั้นนักลงทุนต้อง "ดูไส้ใน" ของตลาดเสมอว่าเป็นการขึ้นทั่วหน้าหรือแค่หุ้นตัวเดียวประคองดัชนี
3. ความสัมพันธ์ของ Macro & Sector: ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศ (เช่น การจ้างงานสหรัฐฯ) ส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์ดอกเบี้ย ซึ่งจะไปกระทบกลุ่มธนาคาร (ลบ) และกลุ่มไฟแนนซ์ (บวก) ในทันที
** คำแนะนำสำหรับนักลงทุน
* อย่ารีบไล่ราคา: สำหรับหุ้นที่ขึ้นมาแรงจนห่างจากเส้นค่าเฉลี่ย (เช่น TCAP) ให้ตั้งรับที่แนวรับแทนการไล่ซื้อ
* ใช้เครื่องมือทางเทคนิคยืนยัน: การจะยืนยันว่าตลาดหรือหุ้นจะจบขาลงหรือไปต่อ ให้ดูการทำ Higher High และ Higher Low เป็นหลัก
* เน้นหุ้นต้นรอบ: ในภาวะตลาดที่เริ่มตึงตัว การหาหุ้นที่ราคายังอยู่โซนล่างแต่มีปัจจัยบวก (เช่น งบสวย หรือเข้าช่วง High Season) จะมีความปลอดภัยและมี Upside มากกว่า
( **มุมมอง : คุณธนรัตน์ อิศรกุล (บล.บัวหลวง) ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Money Plus Special (10/08/69) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจนะครับ)
**ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (10/08/69)
**มองอย่าง “เอก” SET จะเลือกไปทางไหน? วิเคราะห์หุ้น 4 ตัวตึง BH BDMS MTC TIDLOR คุณธนรัตน์ (10/08/69) 15.15 น.
#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
*Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.”