▶ Money Plus Special (24/06/69)

***วางแผนดักสะสมหุ้น : กลยุทธ์ลงทุนไทยหลัง กนง.คงดอกเบี้ย

** ภาพรวมตลาดและแนวโน้ม SET Index

* สถานการณ์ปัจจุบัน: กนง. มีมติคงดอกเบี้ยที่ 2.5% และปรับเพิ่มเป้าหมาย GDP ปีนี้ขึ้นเป็น 2.3%

* ทางเทคนิค: SET Index อยู่ในสภาวะ Sideway to Sideway Down เนื่องจากราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน (SMA 20) ลงมาค่อนข้างแรง และ MACD ตัดลงต่ำกว่าเส้น Signal

* กรอบการเคลื่อนไหว:

    * แนวรับ: 1,545 และ 1,510 จุด

    * แนวต้าน: 1,560 และจุดตัดสินสำคัญคือ 1,575 จุด (SMA 20) ซึ่งต้องยืนเหนือจุดนี้ให้ได้ด้วยวอลลุ่มหนาแน่นจึงจะลุ้นกลับเป็นขาขึ้น

    * Market Breadth: ตลาดมีความเปราะบางเนื่องจากจำนวนหุ้นที่ทำ New Low มีมากกว่า New High (ประมาณ 20%) ทำให้การปรับตัวขึ้นทำได้ยาก

** กลยุทธ์การลงทุน: "Rotation" และการดักสะสม

* การสลับกลุ่มเล่น (Rotation): แนะนำให้ขายหุ้นที่ขึ้นมาสูงแล้ว และมาดักรอในหุ้นที่อยู่โซนล่างและเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว

* หุ้นเด่นเก็งกำไรระยะสั้น:

    * CBG: ทรงกราฟคล้าย OSP ที่เบรกเส้น 200 วัน มีเป้าหมายปิด Gap ที่ 45.5 บาท (รับ 43.5 / คัด 42.5)

    * EGCO: หุ้น Laggard เล่นในกรอบแนวรับ-แนวต้าน (รับ 116 / ต้าน 120, 123 / คัด 114)

**วิเคราะห์หุ้นรายตัวสำหรับการสะสมระยะกลาง-ยาว

** MTC : เป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดสำหรับการสะสมระยะกลาง-ยาว เนื่องจากกราฟทำทรงสามเหลี่ยมเหมือน AAV แต่มีพื้นที่กำไร (Upside) เปิดกว้างกว่ามาก โดยมีแนวรับที่ 29 บาท เป้าหมายขายที่ 34 บาท และควรตัดขาดทุนหากหลุด 27 บาท

** GULF : ถือเป็นจังหวะที่น่าสนใจเพราะราคาลงมาทดสอบแนวรับสำคัญพอดี สามารถสะสมได้ที่บริเวณ 61 บาท เพื่อลุ้นทำกำไรที่แนวต้าน 68 บาท โดยมีจุดตัดขาดทุนที่ 58.5 บาท

**SAWAD : มีความน่าสนใจในเชิงโครงสร้างราคาที่ลุ้นเกิดรูปแบบ Island Reversal (สัญญาณกลับตัว) ซึ่งเป็นแพทเทิร์นที่มีพลังในการขึ้นสูง เหมาะสำหรับคนเล่นรอบกลาง (แนวรับอยู่ที่ 22 บาท เป้าหมาย 25.75-26 บาท และจุดคัดที่ 20 บาท)

** AAV : แม้จะเบรกทรงสามเหลี่ยมขึ้นมาได้ แต่ยังมีแนวต้านจากเส้น SMA 200 ที่ 1.17 บาทคอยกดดันอยู่ จึงเหมาะสำหรับเล่นสั้นเท่านั้น ไม่แนะนำให้สะสมยาว โดยมีแนวรับ 1.08-1.09 บาท และจุดคัดที่ 1.05 บาท

** TIDLOR : รูปแบบราคาเป็น Sideway Up จึงเหมาะกับการเล่นสั้นเป็นรอบๆ มากกว่าการสะสมยาว แนะนำให้รอซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาแถว 18 บาท เพื่อไปขายที่แนวต้าน 20 บาท และคัดขาดทุนที่ 17 บาท

** KKP  : ยังไม่แนะนำให้ซื้อในระดับราคานี้ เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณความขัดแย้ง (Divergence) ของอินดิเคเตอร์ และราคาอยู่โซนบนของกรอบ ควรรอให้ราคาย่อตัวลงมาลึกๆ ที่บริเวณ 87-88 บาทก่อนจึงจะปลอดภัย

** AMATA : ไม่ใช่จังหวะสำหรับการเข้าสะสม เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วตั้งแต่ต้นปีจนถึงเฟสกลางหรือปลายของแนวโน้มแล้ว จึงไม่คุ้มค่าที่จะเข้าไปสะสมเพิ่มในตอนนี้

** TISCO : สภาพกราฟเริ่มตึงตัวและอยู่ในสภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) ยังไม่ใช่จังหวะเข้าซื้อที่ดี ควรรอให้ราคาย่อตัวลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันที่บริเวณ 110 บาทเสียก่อน

** BAM : อยู่ในสภาวะก้ำกึ่ง เนื่องจากรูปแบบกราฟยังไม่ชัดเจนนัก แม้จะมี Upside ไปถึงเส้น 200 วันได้ก็ตาม หากจะเล่นให้รับที่ 6.4-6.5 บาท เป้าหมาย 7.35 บาท และคัดที่ 6.2 บาท

** DELTA : สำหรับผู้ที่ต้องการสะสมระยะยาว แนะนำให้รอจังหวะที่ปลอดภัยคือบริเวณต่ำกว่า 300 บาทลงมา โดยมีแนวรับสำคัญที่เป็นจุดสะสมหลักอยู่ที่ 290 บาท

** ความรู้ระหว่างบรรทัด

* หัวใจของ SMA 20 และ SMA 200: การที่ราคาหลุด SMA 20 สะท้อนภาพการพักตัวหรือการจบตัวของแนวโน้มระยะสั้นที่รวดเร็ว ส่วน SMA 200 คือตัวแบ่งแนวโน้มขาลงและขาขึ้นในระยะยาว หากราคาเบรกเส้นนี้ได้คือจุดเปลี่ยนสำคัญ

* รูปแบบ Island Reversal: เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นยาก เพราะต้องมี Gap ทั้งฝั่งซ้ายและขวา แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะมีพลังในการกลับตัวสูงมาก เช่น กรณีของ SAWAD

* ปัจจัยกดดันจากกองทุนวายุภักษ์: มีคำเตือนให้ระวังแรงขายหุ้นใหญ่ (SCB, PTT, DELTA, GULF, ADVANC) ในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายน เนื่องจากกองทุนอาจต้องขายหุ้นเพื่อเตรียมสภาพคล่องไว้จ่ายเงินปันผล

* การวิเคราะห์ทองคำ: สำหรับนักลงทุนทองคำ แนะนำให้ดูข้อมูล COT (Commitment of Traders) เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของรายใหญ่ ซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

**คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

1. ไม่ควรฝืนเทรด: ในสภาวะตลาดที่เล่นยากขึ้น ให้ลดความถี่ในการเทรด (Less Active) และเน้นการหาความรู้เพิ่ม เช่น การใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้น (Screener) ใน TradingView

2. บริหาร Risk Reward: ให้เลือกหุ้นที่จุดตัดขาดทุน (Stop Loss) อยู่ใกล้ แต่เป้าหมายกำไร (Target) อยู่ไกล เช่น อัตราส่วน 2:1 ขึ้นไป

3. ติดตามกลุ่มแบงค์ใหญ่: การคงดอกเบี้ยเป็นบวกต่อกลุ่มธนาคารใหญ่ (BBL, KBANK, KTB, SCB) เพราะต้นทุนเงินฝากจะทยอยลดลงในขณะที่ผลตอบแทนสินเชื่อยังทรงตัวได้

4. มองข้ามช็อตไปไตรมาส 4: ตลาดอาจผันผวนในไตรมาส 3 จากความไม่แน่นอนระดับโลก แต่มีโอกาสฟื้นตัวดีในไตรมาส 4 ตามแนวโน้มเศรษฐกิจที่ดีกว่าคาด

*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (24/06/69)

#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana 
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน 

*Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.”