▶ Money Plus Special (10/06/69)

*** กลยุทธ์ลงทุนรับมือตลาดผันผวน : ส่องหุ้นแบงก์และสื่อสารดักปันผล

**ภาพรวมตลาดและปัจจัยกดดัน

* ภาวะตลาด: ดัชนี SET มีแนวโน้มย่อตัวลงต่อ โดยมีแนวรับสำคัญที่ 1,550 จุด (เส้นอัพเทรนด์ตั้งแต่เดือนมีนาคม) หากหลุดแนวนี้อาจลงไปถึง 1,530 หรือ 1,515 จุด

* ปัจจัยลบ: ตลาดกังวลตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐฯ (CPI) ซึ่งหากออกมาสูงกว่าคาด จะกดดันให้เฟดไม่ลดดอกเบี้ยหรืออาจขึ้นดอกเบี้ยต่อ

* กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์/เทค: เตือนให้ระวังและทยอยลดสัดส่วน (Trim) โดยเฉพาะ DELTA เนื่องจากดัชนี SOX ของอเมริกาเกิดสัญญาณฟองสบู่และลอยเหนือกรอบบนของ Bollinger Band ซึ่งมักตามมาด้วยการปรับฐานแรง

**วิเคราะห์หุ้นกลุ่มธนาคาร (ดักปันผล)

ในทางทฤษฎีกลุ่มธนาคารได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น แต่ในทางเทคนิคดัชนีกลุ่มแบงก์เริ่มแสดงสัญญาณ Bearish Divergence  (ราคาสูงขึ้นแต่อินดิเคเตอร์ไม่ขึ้นตาม) จึงแนะนำให้ "รอซื้อเมื่อย่อตัว" ไม่แนะนำให้ไล่ราคา

* KKP (เกียรตินาคินภัทร): ดูดีที่สุดในกลุ่ม 5 แบงก์ใหญ่ ทรงกราฟแข็งแกร่งกว่าตัวอื่นและปันผลสูง

    * แนวรับ: 85 และ 84 บาท | จุดตัดขาดทุน: 83 บาท | แนวต้าน: 88 - 90 บาท

* BBL (กรุงเทพ): หลุดเส้น 20 วันลงมา ไม่ต้องรีบเก็บ ให้รอแถวแนวรับสำคัญ

    * แนวรับ: 165 และ 164 บาท | จุดตัดขาดทุน: 161.5 บาท (เส้น 200 วัน) | แนวต้าน: 171 - 173 บาท

* KTB (กรุงไทย): สัญญาณเทคนิคไม่ดี (Double Bearish Divergence) มีความเสี่ยงหลุดแนวรับ

    * แนวรับ: จุดวัดใจแรก 34.5 บาท หากหลุดให้รอที่ 32 และ 31 บาท | แนวต้าน: 35.5 - 36 บาท

* TCAP (ทุนธนชาติ): เพิ่งหลุดเส้น 20 วัน แนวโน้มระยะสั้นเป็นลบ

    * แนวรับ: 58 และ 56.5 บาท | จุดตัดขาดทุน: 55 บาท (เส้น 200 วัน) | แนวต้าน: 60.5 - 61 บาท

* TISCO (ทิสโก้): อยู่ในเทรนด์ขาลง (Down Trend) ใกล้แนวต้าน ถ้าไม่ผ่านจะลงมาปิด Gap ด้านล่าง

    * แนวรับ: 111 และ 109 บาท | จุดตัดขาดทุน: 108 บาท | แนวต้าน: 116 - 117 บาท

**วิเคราะห์หุ้นกลุ่มสื่อสาร (ICT)

กลุ่มสื่อสารยังไม่ใช่ "หลุมหลบภัย" ที่สมบูรณ์แบบในช่วงนี้ แต่หากต้องเลือก TRUE น่าสนใจกว่า ADVANC

* TRUE: กราฟเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway ชัดเจน ราคาใกล้กรอบล่างทำให้ความเสี่ยง (Downside) ต่ำกว่า

    * แนวรับ: 13.8 และ 13.6 บาท | จุดตัดขาดทุน: 13.4 บาท | แนวต้าน: 14.4 - 14.8 บาท

* ADVANC: กราฟยังติดเส้นแนวโน้มขาลง (Down Trend Line) และทำ Lower High (จุดสูงสุดต่ำลงเรื่อยๆ)

    * แนวรับ: 354 บาท (หากหลุดจะไป 345 บาท) | แนวต้าน: ต้องผ่าน 365 บาทเพื่อเปลี่ยนเทรนด์

** ความรู้ระหว่างบรรทัด

* จิตวิทยาการเคลื่อนไหวของราคา: หุ้นเวลาขึ้นมักจะค่อยๆ ขึ้นเหมือน "เดินขึ้นบันได" เพราะคนใช้เวลาคิดนานก่อนซื้อ แต่เวลาลงมักจะลงเร็วและแรงเหมือน "ตกบันได" เนื่องจากความกลัว

* กลยุทธ์ Risk/Reward: การเลือกหุ้นที่เบรกเอาท์จากฐานด้านล่าง (Bottom Breakout) เช่น CPF หรือหุ้นที่ลงมาแตะแนวรับ GAP ที่แข็งแกร่งเช่น BTG จะมีจุดตัดขาดทุนที่แคบ แต่มีโอกาสทำกำไรสูงกว่า (High Reward, Low Risk)

* หุ้นกลุ่ม Defensive: ในยามที่ตลาดไม่แน่นอน หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค (เช่น อาหาร) จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจน้อยกว่าหุ้นกลุ่มเทคที่เป็นไปตามกระแสไซเคิล

**คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

1. ถือเงินสดเป็น "ศาลาพักใจ" ที่ดีที่สุด: ในสภาวะที่ตลาดมีความเสี่ยงสูง การถือเงินสดเพื่อรอจังหวะช้อนซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงลึกๆ มีประสิทธิภาพมากกว่าการรีบเอาเงินไปพักในหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

2. อย่าเชื่อกูรู 100%: ให้นำข้อมูลไปวิเคราะห์ต่อยอดตามสไตล์การลงทุนของตนเอง การเรียนรู้วิธีการคัดกรองหุ้นด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญในระยะยาว

3. วินัยในการตัดขาดทุน (Stop Loss): ในตลาดที่ผันผวนสูง การมีจุด Stop Loss ที่ชัดเจนจะช่วยปกป้องเงินต้นไม่ให้เสียหายหนัก

4. เน้นสไตล์ Swing Trade: ตั้งรับเมื่อราคาย่อตัวและแบ่งขายทำกำไรเมื่อชนแนวต้าน ไม่ควรถือแช่ในสภาวะที่ปัจจัยมหภาคยังไม่นิ่ง. 

( * มุมมอง : คุณปรีดิ์ ลุประสิทธิ์, CMT , CFTe (บล.หยวนต้า (ประเทศไทย))  ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Money Plus Special (10/06/69) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจนะครับ)

*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (10/06/69)

#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana 
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน 

*Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.”