▶ Money Plus Special (09/06/69)

*** สรุปกลยุทธ์เทรดหุ้นไทย : รับมือความผันผวน ณ แนวต้าน 1,600 จุด

** ภาพรวมตลาดหุ้นไทย (SET Index)

* แนวต้านสำคัญ 8 ปี: ดัชนี SET กำลังทดสอบเส้นแนวโน้มขาลงที่ลากยาวมาจากปี 2018 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 1,590 - 1,600 จุด, หากไม่สามารถยืนเหนือ 1,600 จุดได้ มีความเสี่ยงที่จะปรับฐานลงไปที่ 1,500, 1,470 หรือ 1,436 จุด ตามสัดส่วน Wave

* ปรากฏการณ์ Delta Index: ตลาดหุ้นที่บวกแรงในช่วงนี้เกิดจากหุ้น DELTA เพียงตัวเดียว (1 บาทของ DELTA ส่งผลต่อ SET ประมาณ 1 จุด) หากตัด DELTA ออกไป SET อาจติดลบ

* ปัจจัยกดดัน: นักลงทุนต่างชาติยังคงขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าไปที่ 33.5 - 34 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งส่งผลลบต่อกระแสเงินไหลเข้า (Flow)

** กลยุทธ์รายตัวและกลุ่มอุตสาหกรรม

* กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์:

   * DELTA: สัญญาณทางเทคนิคมี Bearish Divergence และ Overbought แนะนำรอรับที่ 340 บาท

   * HANA: แนะนำซื้อเมื่อทะลุ (Follow Buy) 36 บาท เพื่อไปลุ้น 38 บาท

   * KCE: ระวังหากหลุด 35.5 บาท ให้ขายก่อน (SAP) เพื่อรอรับใหม่ที่ 33 บาท

* กลุ่มธนาคาร:

   * SCB: ทรงกราฟยังเป็นขาขึ้นแต่กำลังพักตัว (Sideways) แนะนำรอรับที่ 134 - 135 บาท และตัดขาดทุนหากหลุด 132 บาท เหมาะสำหรับการถือลงทุน

   * KBANK: ทรงไม่แข็งแรงเท่า SCB เพราะไม่ทำ New High แนะนำรอรับที่ 193 หรือ 188 บาท

* กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม:

   * AMATA: กราฟแข็งแรงเป็นขาขึ้น แนะนำซื้อที่ 26 บาท ตัดขาดทุนที่ 25 บาท เป้าหมาย 29 - 29.5 บาท

   * WHA: รอซื้อเมื่อทะลุ 5.15 บาท หากหลุด 4.9 บาทให้ขายทำกำไร

   * WHAUP (ตัวลูก): รูปแบบกราฟดูดีกว่าตัวแม่ แนะนำซื้อสะสมหรือ Follow Buy ที่ 6 บาท เป้าหมาย 6.50 - 7 บาท

* กลุ่มพลังงาน:

  * GULF: แม้จะมีพื้นฐานดีจากธีม Data Center แต่ทางเทคนิคยังไม่น่าซื้อเพื่อถือยาว แนะนำแค่เล่นเด้ง (Rebound) ในกรอบ 61 - 66 บาท เท่านั้น

* หุ้นเด่น เน้นเก็งกำไร :

  * CPF : รอทะลุ 19.20 บาท / เป้าหมาย 20-21 บาท

  * BTG : แนวรับ 19.5 - 20.1 บาท / เป้าหมาย 21.5 - 22.5 บาท

**ความรู้ระหว่างบรรทัด

* ความเสี่ยงจากหุ้น IPO ระดับโลก: การระดมทุนของบริษัทใหญ่ เช่น SpaceX หรือ OpenAI ในต่างประเทศ อาจดึงสภาพคล่องออกจากตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงไทย ทำให้หุ้นที่ไม่มีแรงหนุนชัดเจนมีความเสี่ยงจะลงแรง

* รอบการปรับฐาน (Market Cycle): แม้จะผ่านช่วง Sell in May มาแล้ว แต่จุดต่ำสุดของตลาด (Bottom) ในรอบนี้อาจไปปรากฏในช่วงเดือน สิงหาคม หรือ ตุลาคม

* วินัยสำคัญกว่าความยืดหยุ่น: ในภาวะตลาดผันผวน การมีวินัยทำตามแผนที่วางไว้ (เช่น จุดคัดลอสที่เป๊ะ) จะช่วยให้รอดพ้นจากการ "ติดหุ้น" ยาวนาน

**คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

1. ถือเงินสดเป็นกลยุทธ์: ในช่วงที่ SET ทดสอบแนวต้านสำคัญที่ไม่แน่ว่าจะผ่านหรือไม่ การถือเงินสดเพื่อรอความชัดเจนถือเป็นแผนการลงทุนที่ฉลาด

2. ล็อคกำไร: หากมีหุ้นที่กำไรมาถึงด่านสำคัญ ให้แบ่งขายทำกำไรออกมาบ้างเพื่อตุนกระสุนไว้รอรับที่แนวรับด้านล่าง

3.อย่าไล่ราคา: หุ้นดีไม่ได้หมายความว่าซื้อได้ทุกราคา ควรให้ความสำคัญกับจังหวะ (Timing) และส่วนเผื่อความปลอดภัย (Margin of Safety) เสมอ

4. คัดกรองหุ้นรายตัว: อย่าดูแค่ดัชนี SET เพราะถูกบิดเบือนโดยหุ้นตัวใหญ่เพียงไม่กี่ตัว ควรทำการบ้านเชิงลึกในรายตัวที่มีโครงสร้างกราฟและพื้นฐานสนับสนุนจริง

( * มุมมอง : คุณธีรศักดิ์ ธนวรากุล  (บล.CGSI)   ให้สัมภาษณ์ ในรายการ Money Plus Special (09/06/69) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามสถานการณ์ ณ ขณะนั้น นักลงทุนควรใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจนะครับ)

*ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ในรายการ Money Plus Special (09/06/69)

#MoneyPlusSpecial #MoneyPlusByYuthana 
#การลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน 

*Disclaimer “สำหรับข้อมูลและเนื้อหาในรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์มุมมอง มิใช่การแนะนำ หรือเชิญชวน หรือชักจูง ในการลงทุนส่วนบุคคล แต่เป็นเพียงนำเสนอมุมมองและข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น.”